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久期财经讯,7月1日,上海世茂股份有限公司(简称“世茂股份”,600823.SH)发布公告称,公司及子公司近期新增公开市场债务0.4亿元未能按期支付。截止2023年6月30日,公司公开市场债务累计7.8亿元未能按期支付。
其中未能按期支付且正协调展期债务的基本情况如下:
公司累计未能按期支付中期票据“20沪世茂MTN001”到期本息2540万元、“21沪世茂MTN001”到期利息1655万元、“21沪世茂MTN002”到期本息1819万元、“20沪世茂PPN002”到期本息1956万元。
子公司累计未能按期支付资产支持专项计划“希尔顿01”的资产支持证券退出款7亿元。
此外,公司及下属子公司有50.76亿元的非公开市场的银行和非银金融机构债务未能按期支付,其中本月新增9.7亿元,本月达成展期5.23亿元。公司仍在尽最大努力,继续与债权人积极洽商展期方案,22.57亿元的部分债务已与金融机构达成初步展期方案,将尽快推进落实展期工作。
本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。
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